 |
|
| 首页 > 财经资讯 > 滚动新闻 > 正文 | |
 |
|
嘉实成长收益证券投资基金公开说明书(1) |
|
2003年11月30日 14:08 证券时报 |
| (２００３年第２号) 本公开说明书是《嘉实成长收益证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的摘要及定期更新，投资人投资本基金应仔细阅读《招募说明书》，但本公开说明书对《招募说明书》的更新部分，以本公开说明书为准 。 基金管理人保证本公开说明书的内容真实、准确。本公开说明书已经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险 。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。 本公开说明书中国银行已于２００３年１１月２２日复核。 摘 要 基金名称：嘉实成长收益证券投资基金 基金类型：契约型开放式 投资目标：本基金属成长收益复合型基金，在获取稳定的现金收益的基础上，积极谋求资本增值机会。 申购费率：不高于申购金额(含申购费)的１．５％ 赎回费率：赎回费率根据持有期限的不同分为三档： 持有期限(日历日) 赎回费率 １天—３６５天 ０．５％ ３６６天—７３０天 ０．２５％ ７３１天(含)以上 ０％ 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行 销售渠道：本基金的销售机构包括嘉实基金管理有限公司及其委托的代销机构。目前的代销机构为中国银行、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券有限责任公司和招商证券有限责任公司。(联系方式见附件) 注册登记机构：嘉实基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 二○○三年十一月二十九日 第一部分 嘉实成长收益证券投资基金概况 一、基金的基本情况及基金契约 (一)基金存续期间：不定期 (二)基金类型：契约型开放式 (三)基金的成立日期：２００２年１１月５日 (四)基金契约：基金契约是规定基金契约当事人之间基本权利义务的法律文件。基金契约当事人包括基金发起人、基金管理人、基金托管人和基金持有人。基金投资人自取得依基金契约发行的基金单位起，即成为基金持有人，其取得和持有基金单位的行为本身即表明其对基金契约的承认和接受，并按照《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》、基金契约及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金持有人的权利和义务，应详细查阅《嘉实成长收益证券投资基金基金契约》。 二、基金投资业绩 截止到２００３年１０月３１日，嘉实成长收益证券投资基金(以下简称“本基金”)净值为１，１６２，５０９，３６８．３２元，基金份额为１，１５６，７８１，７１４．８２份，单位净值为１．００５０元。本基金本期(２００３年１月１日至２００３年１０月３１日)累计经营业绩情况如下： 基金资产净值、单位净值情况表 单位：人民币元 最近二个会计年度基金单位收益分配情况表：元／每基金单位 上述部分指标计算公式 ： 本期基金净值增长率 ＝(分红前单位净值／期初单位净值)×(期末单位净值／分红后单位净值)－１ 累计资产净值增长 率＝(第１ 年度净值增长率＋１)×(第２ 年度净值增长率＋１)－１ 三、风险揭示 (一)投资于本基金的风险 １．市场风险 证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： (１)政策风险 货币政策、财政政策、产业政策和证券市场监管政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，可能导致市场价格波动，从而影响基金收益。 (２)经济周期风险 证券市场受宏观经济运行的影响，而经济运行具有周期性的特点，而宏观经济运行状况将对证券市场的收益水平产生影响，从而对基金收益产生影响。 (３)利率风险 金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票和债券，收益水平会受到利率变化的影响。 (４)上市公司经营风险 上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务因素等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 (５)购买力风险 本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 ２．信用风险 指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或者上市公司信息披露不真实、不完整，都可能导致基金资产损失和收益变化。 ３．投资策略风险 本基金的投资策略是“行业优选、积极轮换”和“精选收益型股票”。 (１)本基金对成长型股票的投资采用“行业优选、积极轮换”的策略，行业评价和优选是该策略的核心。管理人在行业细分的基础上，通过嘉实研究平台中的行业评级系统，在以行业相对增长率为核心的行业景气趋势研究和对股票市场是否合理反映行业基本面变化做出判断的基础上，对行业进行优选并积极轮换，以把握行业的周期性增长机会。上述分析的科学性和准确性，会对本基金投资收益产生重要的影响。如果分析结果不准确甚至错误，会使基金持有人利益受损。 (２)本基金另一个重要的投资策略是“精选收益类股票”。管理人将采取定性和定量相结合的方法来进行收益型股票的精选，定量的指标包括预期股息收益等，定性分析包括对公司现金流状况分析，公司业务的稳定性等。如果上市公司的分红政策出现难以预计的变化，或对上市公司股息的预期与实际发生偏差，会影响本基金的收益。 ４．流动性风险 开放式基金要随时应对投资者的赎回，如果基金资产不能迅速转变成现金，或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时，如果基金资产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，可能影响基金单位净值。(未完) |
|
【推荐】【打印】【大 中 小】【关闭窗口】 |